نائب

نائب مدير شركتك

بيانات تجريبية — شركة CO1 مدار

المالية

المصدر: بيانات تجريبية CO1 — 16 سجل

النقد الحالي

180,000 ج.م

تحصيلات متوقعة حتى 30 سبتمبر

145,000 ج.م

مدفوعات متوقعة حتى 30 سبتمبر

245,000 ج.م

السيولة في 30 سبتمبر

80,000 ج.م

الفواتير

5 فاتورة

IDالعميلالعقدالمبلغالإصدارالاستحقاقالتحصيل المتوقعالمحصّلالرصيدالحالة
I1أفق للخدمات — افتراضيK160,000 ج.م1 سبتمبر 20265 سبتمبر 20265 سبتمبر 202660,000 ج.م0 ج.ممدفوع
I2أفق للخدمات — افتراضيK160,000 ج.م10 سبتمبر 202612 سبتمبر 202618 سبتمبر 20260 ج.م60,000 ج.ممتأخر
I3روافد للتجارة — افتراضيK260,000 ج.م1 سبتمبر 202620 سبتمبر 202620 سبتمبر 202620,000 ج.م40,000 ج.م—
I4نبع للتعليم — افتراضيK345,000 ج.م1 سبتمبر 20265 سبتمبر 20265 سبتمبر 202645,000 ج.م0 ج.ممدفوع
I5نبع للتعليم — افتراضيK345,000 ج.م12 سبتمبر 202628 سبتمبر 202628 سبتمبر 20260 ج.م45,000 ج.م—

التحصيلات

3 سند قبض

IDالفاتورةالعميلالتاريخالمبلغ
RC1I1أفق للخدمات — افتراضي5 سبتمبر 202660,000 ج.م
RC2I4نبع للتعليم — افتراضي5 سبتمبر 202645,000 ج.م
RC3I3روافد للتجارة — افتراضي10 سبتمبر 202620,000 ج.م

تشغيل الرواتب

الدورة: 2026-09

تاريخ الدفع28 سبتمبر 2026
المبلغ150,000 ج.م
الحالةغير مدفوع

مجموع الرواتب؛ لا يُضاف مرة أخرى للمصروفات النقدية

المصروفات

7 مصروف

IDالفئةالمورد / المشروعالمبلغالاستحقاقالمدفوعالمتبقي
X1تكاليف خارجية مباشرةشريك تدريب افتراضي · P140,000 ج.م16 سبتمبر 20260 ج.م40,000 ج.م
X2تكاليف خارجية مباشرةشريك بحوث افتراضي · P215,000 ج.م17 سبتمبر 20260 ج.م15,000 ج.م
X3تكاليف خارجية مباشرةشريك بحوث افتراضي · P330,000 ج.م23 سبتمبر 20260 ج.م30,000 ج.م
X4إيجار—20,000 ج.م1 سبتمبر 202620,000 ج.م0 ج.م
X5برمجيات—10,000 ج.م25 سبتمبر 20260 ج.م10,000 ج.م
X6تسويق—10,000 ج.م10 سبتمبر 202610,000 ج.م0 ج.م
X7تسويق—8,000 ج.م11 سبتمبر 20268,000 ج.م0 ج.م